【急落で買い? 】業務スーパーの神戸物産が急落!

FIRE・副業・運用

みんな大好き「業務スーパー」でおなじみの神戸物産の株価が急落しています。

神戸物産は、業務スーパー以外にも、外食事業エコ再生エネルギー事業を手掛けています。世界各国から高品質で安価なの商品を直接輸入できるネットワークを持ち、海外の拠点に食品加工工場や貿易会社を保有しているので価格競争力は抜群で、業務スーパーは全国チェーンで展開しています。そこらじゅうで見るようになりましたよね。

今急落している神戸物産が「買い」かどうか見ていきましょう。

それにしても、トップお若いなあ!

神戸物産の株価は?

神戸物産 の2022年1月7日の終値は、前日から130円下げて、3925円でした。その前日も140円下げて、いましたので、下げが止まりませんね。。。

出典:SBI証券

ついに4,000円を切ってしまったので、次は3,800円を割るかどうか。

個人的には3,500円まで落ちてくれたら買いたいと思っていますが、どうでしょうね・・。

目標株価は、4,224円となっており、上昇余地は7.6%です。

SBI証券の企業スコア

SBIの出している企業スコアを見てみると、良くないです。10点満点で4点です。業界平均よりは2.3ポイント低いです。

出典:SBI証券

モメンタムは抜群ですね。収益性もいいのですが、やっぱり割高です。バリュー株ではなく、グロース株ですね。

神戸物産の業績は?

神戸物産の業績を見ておきましょう。

業務スーパー事業では、国内グループ会社で製造するオリジナル商品や、「世界の本物を直輸入」をコンセプトに輸入している世界各国の商品など、オリジナル商品を充実させたことで売り上げが伸びています。業務スーパー業が業績をけん引し、2020年10月期における売上は3,408億円、営業利益は238億円、経常利益は236億円となり、いずれも過去最高となっています。

出典:SBI証券

イケイケドンドンですね!

三菱UFJモルガン・スタンレー証券が目標株価を引き上げ

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、2021年12月23日付で、目標株価を4,500円から4,700円に引き上げています。レーティングは強気の「オーバーウエート」を継続中。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、独自の低価格PB商品とローコストの店舗フォーマットを強みとする主力の業務スーパー事業の高成長持続を評価しています。円安・物流コスト増の影響などで利益成長率がやや鈍化するとみているものの、出店加速と国内自社グループ商品と直輸入商品の拡販による成長は続くと見込んでの引き上げです。

アナリストの投資判断も「強気」になっています。

以下にモーニングスター社のコメントを引用しておきます。

21年10月期第3四半期累計の連結業績予想は、売上高が前年同期比3.1%増、営業利益が同13.7%増と増収増益で着地した。積極的な出店を進めた他、業務スーパーの魅力であるプライベートブランド商品が多くのメディアで取り上げられ、業務スーパーの認知度向上や新規顧客の獲得につながった。21年10月期の連結業績予想は、売上高3,580億円(前期比5.0%増)、営業利益294億円(同23.3%増)と前回予想を据え置いている。新型コロナウイルス感染拡大が収束傾向にある中で、経済活動正常化への期待から、今後の業績拡大にも期待できる。投資判断は「強気」とする。

モーニングスター社

神戸物産のPERは44.6倍、PBRは 11.57倍

神戸物産のPERは44.6倍、PBRは 11.57倍です。やはり、割安ではないですね。

出典:SBI証券
出典:SBI証券

割安かどうかを判断する指標はPERとPBRが使われます。以下ご参考ください。

東証1部平均の予想PER 15.81倍、PBRが 1.33倍くらいです。

神戸物産の株主優待は?

神戸物産の株主優待は、JCBギフトカードです。

100株以上1000株未満は1,000円分です。

継続保有年数3年未満継続保有年数3年以上
100株以上1,000株未満JCBギフトカード1,000円分JCBギフトカード3,000円分
1,000株以上2,000株未満JCBギフトカード10,000円分JCBギフトカード15,000円分
2,000株以上JCBギフトカード15,000円分JCBギフトカード20,000円分

3年以上継続保有の場合、100株以上1,000株未満の株主には3,000円相当、1,000株以上2,000株未満は15,000円相当、2,000株以上は20,000円相当にグレードアップになります。

権利確定月は10月です。次回は2022年10月27日です。

まとめ 【急落で買い?】 業務スーパーの神戸物産が急落!

出典:神戸物産

株価はかなりつりあがった状態でしたので、下げるのはありだと思いますが、まずは、3,800円を下に行くか、3,500円まで下がるのか、様子見ですね。

グロース系の株は、アメリカの金利上昇の影響で下げやすいので、まだまだ楽観視はできない気がします。

一般的なリスクとしては、食材の安全性が脅かされた場合や、食品偽装問題による風評被害やテロ等を受けた仕入価格の変動、為替変動などによって業績が影響を受ける恐れがあるところです。また環境的には、国内物流拠点が神戸港、横浜港の2カ所だけで、自社配送センターも神戸港に隣接した場所にあるなど集中している点は天災などの影響を受けやすく、リスクとなります。

個人的には、業務スーパーは面白い品ぞろえがあり、努力していると感じるので、応援したい企業の株を買いたい気持ちはありますね。

投資は自己責任で。

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